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2021-10-29 09:36

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  封闭式的价格大多低于净值,即主要是折价交易,而在封闭式成立之初也曾出现过溢价交易的情况。开放式的申购赎回是根据净值计算的,而封闭式由于是投资者之间的买卖,所以价格受到供求关系的影响。当封闭式在二级市场上的交易价格低于实际净值时,这种情况称为“折价”。根据此公式,折价率大于0(即净值大于市价)时为折价,折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价。除了投资目标和管理水平外,折价率是评估封闭式的一个重要因素。由于规模限制、流动性影响,封闭式普遍存在折价率。高折价率是引发投资的重要因素。例如,某一封闭式某日净值为2.23元,当天的收盘价为1.76元,那么,以后封转开的时候就算这只不涨也不跌,也能获得21.08%的收益。

  则以近的收盘价格或参考价格代替。(5)现金与相当于现金的资产,包括存放在其他的存款。(6)有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金。(7)已订立契约但尚未履行的资产,应视同已履行资产,计入资产总额。(1)依契约规定至计算日止对托管人或管理人应付未付的报酬。(2)其他应付款,包括应付税金等。应以逐日提列方式计算。需要说明的是,如果遇到特殊情况而无法或不宜按上述要求计算资产净值总额时,管理人应依照主管机关的规定办理。2011年底公司规模排名,华夏以1790.88亿元的管理规模稳居名,嘉实以1374.66亿元名列第二,易方达分别以1347.85亿元名列第三,南方和博时位列第四和第五名,管理规模分别为1132.77亿元和1082.60亿元。

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